月単位・10日単位の資金繰りもシッカリ掴める!最強のExcelキャッシュ・フロー計算書作成術

目次

Chapter 0　本書のファイルを使ってできること

Sec. 0-1　本書のファイルでできること
Sec. 0-2　マクロが使われているExcelファイルの使い方

Chapter 1　キャッシュ・フロー計算書を作成する

Sec. 1-1　キャッシュ・フロー計算書の作成方法
Sec. 1-2　基本的な情報を入力する
Sec. 1-3　仕訳データの貼り付け
Sec. 1-4　仕訳データの一括変換
Sec. 1-5　勘定科目の紐づけと期首残高の入力
Sec. 1-6　入力したデータのチェック
Sec. 1-7　キャッシュ・フロー計算書の作成

Chapter 2　利益計画書、予算キャッシュ・フロー計算書を作成する

Sec. 2-1　利益計画書の作成方法
Sec. 2-2　基本的な情報の入力
Sec. 2-3　期首の売上債権と仕入債務の支払予定の入力
Sec. 2-4　投資活動によるキャッシュ・フローと財務活動によるキャッシュ・フローの計画値の入力
Sec. 2-5　売上と経費の見込みの入力
Sec. 2-6　利益計画書と予算キャッシュ・フロー計算書の完成

Chapter 3　キャッシュ・フロー計算書を知り実務で使いこなす

Sec. 3-1　キャッシュ・フローって何？
Sec. 3-2　キャッシュ・フロー計算書が読めるとこんなにおトク！
Sec. 3-3　「キャッシュ・フロー計算書が読める」とは４つのことがわかること
Sec. 3-4　キャッシュ・フロー計算書の構成
Sec. 3-5　キャッシュ・フロー計算書の２つの形式―直接法と間接法
Sec. 3-6　キャッシュ・フロー計算書から会社の状況と経営戦略を読み取る
Sec. 3-7　安心して会社を経営するために、予算キャッシュ・フロー計算書のココを見る
Sec. 3-8　キャッシュ・フローを改善するには、「営業活動によるキャッシュ・フロー」をプラスにするしかない

Chapter 4　「貸借対照表」「損益計算書」「キャッシュ・フロー計算書」の関係をつかめば、会社をもっと深くまで分析できる

Sec. 4-1　「貸借対照表」「損益計算書」「キャッシュ・フロー計算書」はお互いの欠点を補う関係
Sec. 4-2　貸借対照表を理解する
Sec. 4-3　貸借対照表の欠点と損益計算書との関係
Sec. 4-4　損益計算書でわかること
Sec. 4-5　貸借対照表の欠点とキャッシュ・フロー計算書との関係
Sec. 4-6　キャッシュ・フロー計算書の欠点と損益計算書との関係
Sec. 4-7　３つの決算書を使った将来キャッシュ・フローの分析

Chapter 5　利益計画＆損益予算で会社の成長を牽引する

Sec. 5-1　利益計画と損益予算の概要
Sec. 5-2　予算の作成
Sec. 5-3　①目標となる利益額を決める
Sec. 5-4　②営業利益を決める
Sec. 5-5　③売上総利益を決める
Sec. 5-6　④売上を決める
Sec. 5-7　予算管理の流れ

Chapter 6　将来の資金繰りを見える化する予算キャッシュ・フロー計算書の作成

Sec. 6-1　予算キャッシュ・フロー計算書の作成
Sec. 6-2　営業活動によるキャッシュ・フロー
Sec. 6-3　投資活動によるキャッシュ・フロー
Sec. 6-4　財務活動によるキャッシュ・フロー
Sec. 6-5　予算キャッシュ・フロー計算書の修正